1.冠京集团风采

北京冠京工贸有限责任公司（简称冠京集团）是一家现代化的工贸企业集团，1993年成立，目前冠京集团企业规模近两亿元。业务已经覆盖装饰、出租、家具制造、综合市场等多个领域，近年来，企业发展迅速，成功兼并、重组了北京市汽车喇叭厂、北京家具公司、北京先河建筑工程有限公司、出租汽车公司等，通过市场运作和资本扩张，至今，冠京集团已经发展成为集建造、商贸、服务于一体的现代化企业集团。

 

2.冠京集团由财务信息化向全面预算管理信息化推进

 

冠京集团的信息化工作，最早是从应用新中大财务软件开始的。至2007年，大概应用了三年多的时间，据公司负责人介绍，单从财务数据管理来讲，财务软件应用效果很好。但是，从公司管理角度来讲，财务软件还是有许多局限性，毕竟财务软件与管理软件在设计、开发思路上，存在许多差异，由于财务软件受国家财务制度等政策、环境影响，许多软件功能模块都已经固化下来，不易改变，用财务软件去做管理，其灵活性、扩展性都很差；如果从应用范围而言，财务软件只适合财务部门一个部门的人员去应用，只能管理公司财务数据；那么，针对公司非财务部门的管理需求，独立的财务软件就显得力不从心或无能为力了。为了适应公司管理方面的变化和需求，前两年，公司一直在考虑如何用一套管理软件来解决公司问题，经过调查，对比，结果发现，厚盾全面预算管理软件比较适合公司发展需要，从预算软件的设计到软件功能，可以帮助公司实现 “全员”、“全业务”、“全过程”的管理，实现公司业务部门精细化管理，目标化管理，从而降低公司成本，降低经营风险，提高效益。

选择应用全面预算管理软件，是在冠京集团业务不断提升、管理需求不断增加的情况下而做出的决定，从某种角度来讲，也是为了配合公司整体战略而采取的信息化措施之一；应用全面预算管理软件，可以进一步辅助公司领导层科学决策，进一步做到公司内部信息透明化；应用全面预算管理软件，是公司从上至下，从领导到员工，从财务部门到业务部门的集体需求决定的。公司认为，任何一家企业，预算管理工作如果没有全面预算管理软件作支撑的话，仅仅依靠口头管理，预算数据很难做到那么详细，那么科学。以前我们公司，一直在做预算管理工作，前后差不多有十年的时间了，但是，一开始的时候，预算管理工作做得比较粗放，就是用EXCEL软件做数据表格实现预算管理，但是，后来发现，随着业务量加大，数据越来越多，当初的EXCEL表很难满足业务发展的需求了。所以，针对预算管理而专门设计开发的全面预算管理软件，我们需求迫切，我们认为，只有使用专门的预算管理系统，才能解决企业在预算管理过程中遇到的问题。但我们也认为，预算管理只是企业管理的一个方面，做好全面预算管理工作，其核心还是为了提升企业全面管理水平。

 

3. 冠京集团实施厚盾全面预算管理解决方案

 

预算调整

支持部门内预算间调整申请审批、部门内增减预算项调整申请审批、部门内预算额增减申请审批、部门间预算调整申请审批。

支持预算调整中的预算试算、预算模拟分析（可以模拟资产负债表、损益表、现金流量表、指标表）、已执行预算对比分析、指标项跟踪分析等多种分析。

支持预算基线多版本管理。

 

预算执行、控制

依靠多种可灵活调整的业务流程对预算的执行过程进行跟踪、控制：包括采购立项申请审批流程、采购执行流程、借款申请审批流程、费用报销流程、领用流程、支付流程等，并充分考虑企业受会计制度约束，特设立实际发生数据的补充录入功能，以便预算管理数据库能真正成为企业的全面、真实数据反映，从而为企业提供真实、全面的分析。

提供与新中大财务软件、用友财务软件等通用财务软件的接口。

 

预算分析

提供损益情况差异分析、资产负债情况差异分析、现金流量差异分析、经营收入预算（销售预算）差异分析以及各种指标的跟踪、对比分析。

提供自定义的各种预算项目差异分析，并支持按项目的跨部门、跨预算科目的综合分析。

 

预算考核

支持平衡计分卡KPI绩效考核：支持KPI计分、排名。

厚盾全面预算管理软件实现了完整的预算管理体系，包括预算编制、预算审批、预算生效发布、预算调整、预算执行控制、预算差异分析、预算考核等完整的一个闭环系统。

 

 

4.实施效果

 

应用厚盾全面预算管理软件给冠京集团带来的直接好处是，它让冠京集团的每位员工能够清楚地了解自己所在的部门，每个月要花多少钱，每个月要挣多少钱，员工自己所做的每一件事，能给所在的部门或企业带来哪些回报，等等，这些，厚盾全面预算管理系统都有清楚地记录并有提示，更重要的是，系统在事前、事中都能够对数据进行科学分析，并给出分析结果，从而实现了业务管理的有效控制。冠京集团业务比较多，其下面设有分公司，分公司下面设有部门，每个部门每个月应该花多少钱，钱花到哪里去，等等。由这些业务产生的数据，在厚盾全面预算管理系统里，都是可查的、可控的。像以前我们预算管理的帐基本上只能做到分公司，但是像现在做到部门级还是比较难的，因为用EXCEL软件来统计数据的话，工作量实在是太大了。“万事开头难”，相信，冠京集团信息化只要成功的迈出第一步，以后的路就一定好走。祝愿冠京集团信息化能够进一步发挥“灯塔”效应，服务自身，带动行业，为我国信息化建设事业、为全面预算管理的深入发展做出更大的贡献。